赎回开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
　　赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率
　　赎回金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 – 赎回费
　　赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。
　　例一、某投资者赎回某开放式基金9,677．41份基金单位，赎回费率为0．5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1．1168元，则其可得到的赎回金额为：
　　赎回费用 = 1．0168×9,677．41×0．5% = 54．04元
　　赎回金额 = 1．0168×9,677．41–54．04 = 10,753．69元
　　即：投资者赎回某开放式基金9,677．41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1．1168元，则其可得到的赎回金额为10,753．69元。
　　10．什么是开放式基金的封闭期？
　　所谓开放式基金的封闭期是指基金成功募集足够资金宣告成立后，会有一段不接受投资者赎回基金单位申请的时间段。设定封闭期一方面是为了方便基金的后台（登记注册中心）为日常申购、赎回做好最充分的准备；另一方面基金管理人可将募集来的资金根据证券市场状况完成初步的投资安排。根据《开放式证券投资基金试点办法》规定，基金封闭期不得超过３个月。