项目　 内容　
资产　 流动资产总额+在建工程+固定资产净值+无形及其他资产净值　
流动资产总额　 货币资金+应收账款+预付账款+存货+其他　
货币资金　 包括现金和累计盈余资金　
应收账款　 由流动资金估算表得到
预付账款　 由流动资金估算表得到　
存货　 由流动资金估算表得到　
其他　 根据题意填列　
在建工程　 由项目总投资使用计划与资金筹措表得到　
固定资产净值　 由固定资产折旧费估算表得到　
无形及其他资产净值　 由无形资产摊销公司表得到　
负债及所有者权益　 负债小计+所有者权益　
流动负债总额　 短期借款+应付账款+预收账款+其他、　
短期借款　 由项目总投资使用计划与资金筹措表得到　
应付账款　 由流动资金估算表得到　
预收账款　 由流动资金估算表得到　
其他　 根据题意填列+　
建设投资借款　 由项目总投资使用计划与资金筹措表得到　
流动资金借款　 由项目总投资使用计划与资金筹措表得到　
负债小计　 流动负债总额+建设投资借款+流动资金借款　
所有者权益　 资本金+资本公积+累计盈余公积金+累计未分配利润　
资本金　 由项目总投资使用计划与资金筹措表或项目资本金现金流量表得到　　
资本公积　 为累计资本溢价及赠款　
累计盈余公积金　 由利润与利润分配表得到　
累计未分配利润　 由利润与利润分配表得到