|
|
序号 |
年份项目 |
|
投产期 |
达产期 |
|
合计 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
产品销售收入 |
76700 |
8000 |
8700 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
2
|
产品销售税金及附加 |
5062.2 |
528 |
574.2 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
|
3 |
总成本费用 |
54838.225 |
6169.95 |
6464.42 |
7088.7 |
7023.03 |
7023.03 |
7023.03 |
7023.03 |
7023.03 |
|
3.1 |
经营成本 |
46020 |
4800 |
5220 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
|
3.2 |
折旧费 |
7368.24 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
|
3.3 |
摊销费 |
616 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
|
3.4 |
财务费用 |
833.985006 |
371.924 |
246.389 |
90.6723 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
3.41 |
长期借款利息 |
633.985006 |
346.92 |
221.39 |
65.672 |
0 |
|
|
|
|
|
3.42
|
流动资金借款利息 |
200 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
4 |
利润总额（1-2-3） |
16799.575 |
1302.05 |
1661.38 |
2251.3 |
2316.97 |
2316.97 |
2316.97 |
2316.97 |
2316.97 |
|
5 |
所得税（33%） |
5543.85975 |
429.675 |
548.256 |
742.928 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
|
6 |
税后利润（4-5） |
11255.7152 |
872.371 |
1113.13 |
1508.37 |
1552.37 |
1552.37 |
1552.37 |
1552.37 |
1552.37 |
|
7 |
盈余公积 |
1688.35729 |
130.856 |
166.969 |
226.255 |
232.855 |
232.855 |
232.855 |
232.855 |
232.855 |
|
9 |
应付利润 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
未分配利润 |
9624.92164 |
741.515 |
966.32 |
1319.51 |
1319.51 |
1319.51 |
1319.51 |
1319.51 |
1319.51 |
（3）编制资金来源与运用表（不考虑利润分配）。
附表4 资金来源与运用表 单位：万元
|
序
号 |
年份
项目 |
建设期 |
生产期 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
生产负荷（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
资金来源 |
4796.82 |
3263.418 |
2800.1 |
2659.4 |
3249.3 |
3315 |
3315 |
3315 |
3315 |
4114.4 |
|
1.1 |
利润总额 |
|
|
1302 |
1661.4 |
2251.3 |
2317 |
2317 |
2317 |
2317 |
2317 |
|
1.2 |
折旧费 |
|
|
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
|
1.3 |
摊销费 |
|
|
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
|
1.4 |
长期借款 |
2446.82 |
1763.418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
流动资金借款 |
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
自有资金 |
2350 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 |
回收固定资产余值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
299.41 |
|
1.8 |
回收流动资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
2 |
资金运用 |
4796.82 |
3263.418 |
2800.1 |
2659.4 |
1605.6 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
1264.6 |
|
2.1 |
固定资产投资 |
4700 |
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
建设期利息 |
96.82 |
263.418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
流动资金 |
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
所得税 |
|
|
429.68 |
548.26 |
742.93 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
|
2.5 |
长期借款本金偿还 |
|
|
1870.4 |
2111.2 |
862.67 |
|
|
|
|
|
|
2.6 |
流动资金借款本金偿还 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
3 |
盈余资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1643.7 |
2550.4 |
2550.4 |
2550.4 |
2550.4 |
2849.8 |
|
4 |
累计盈余资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1643.7 |
4194.1 |
6744.5 |
9294.9 |
11845 |
14695 |
|
